W dniu dzisiejszym Zarząd zawarł list intencyjny dotyczący prowadzenia negocjacji zmierzających do uzgodnienia zasad nabycia przez Emitenta całości, części lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa na terytorium Czech - w pełni wyposażonego i działającego zgodnie z lokalnymi wymaganiami prawnymi - którego działalność polega na uprawach konopi medycznych w standardzie GMP („Transakcja”).

Emitent wskazuje, iż ewentualne doprowadzenie do pozytywnego zamknięcia Transakcji, umożliwiłoby Emitentowi uprawy i zbiory marihuany medycznej o zawartości 15-28%THC w ilości co najmniej 800 kg rocznie, generując około 10.000.000 (dziesięć milionów) złotych przychodu rocznie. Obiekt posiada możliwość podwojenia produkcji w ciągu 12-18 miesięcy po przeprowadzeniu stosownych inwestycji.

Elementem negocjacji będzie także możliwość utrzymania i dalszej realizacji umowy o wartości 900.000,00-1.200.000 EUR z niemieckim dystrybutorem marihuany medycznej.

Zgodnie z postanowieniami przedmiotowego listu intencyjnego, negocjacje stron powinny zakończyć się w terminie do dnia 30/03/2024

Zarząd Hemp_Health S.A. informuje, że w dniu 16/11/2023 uzgodnił Warunki Umowy "Term Sheet" z inwestorem - podmiotem zagranicznym, dotyczące warunków emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji Emitenta ("Transakcja").

W ramach Transakcji, w wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych, inwestor będzie miał możliwość objęcia i opłacenia akcji Emitenta w zamian za łączną cenę emisyjną w wysokości nie wyższej niż 11.000.000 zł _jedenaście milionów złotych_, nie więcej niż 30.000.000 _trzydzieści milionów_ akcji nowej emisji, w okresie nie dłuższym niż 18 _osiemnaście_ miesięcy. Poszczególne wpłaty na akcje ("Transze") będą nie niższe niż 300.000 zł (trzysta tysięcy złotych). Akcje obejmowane będą po cenie emisyjnej stanowiącej równowartość 90 proc. (dziewięćdziesiąt procent) najniższego kursu z ostatnich 20 (dwudziestu) dni notowań przed wypłatą kolejnej Transzy.

Zgodnie z uzgodnieniami z inwestorem, do realizacji Transakcji konieczne jest obecnie:
1. powzięcie przez Walne Zgromadzenie Emitenta uchwały lub uchwał niezbędnych do emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji Emitenta; Emitent zakłada przy tym, że Walne Zgromadzenie, mające na celu powzięcie przedmiotowej uchwały lub uchwał odbędzie się w grudniu 2023 roku.
2. uzgodnienie ostatecznych warunków i zawarcie ostatecznej umowy inwestycyjnej;

Zarząd spółki stowarzyszonej, tj. THC Pharma S.A. ("THC Pharma") złożył w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym ("GIF") wniosek o wydanie zezwolenia na obrót hurtowy środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi z grupy I-N obejmującymi także marihuanę medyczną jako rozszerzenie do posiadanej już zgody na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej.

Zgodnie z przepisami, GIF powinien rozpatrzyć wniosek o wydanie zezwolenia na obrót w ciągu 30 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku (bieg terminu rozpatrzenia wniosku ulega każdorazowo zawieszeniu w przypadku konieczności uzupełnienia dokumentów lub złożenia wyjaśnień).

W dniu 09/11/2023 roku Emitent zawarł List Intencyjny z inwestorem - podmiotem zagranicznym, dotyczący warunków emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji Emitenta (Transakcja).

Strony ustaliły, iż negocjacje rozpoczną się niezwłocznie po podpisaniu niniejszego listu intencyjnego, natomiast zakończone zostaną podpisaniem warunków umowy (Term Sheet) w ciągu siedmiu dni od podpisania listu intencyjnego.

Podpisany list intencyjny nie jest i nie może być traktowany jako podstawa dla jakichkolwiek wzajemnych zobowiązań lub roszczeń stron. Dla uniknięcia wątpliwości strony zgodnie oświadczyły, że list intencyjny jest tylko i wyłącznie wyrazem ich niewiążących intencji. Ewentualne wzajemne zobowiązania stron mogą powstać tylko i wyłącznie w wyniku zdarzeń i czynności prawnych mających miejsce po sporządzeniu niniejszego listu intencyjnego.

Do realizacji Transakcji konieczne będzie:
1/ powzięcie przez Walne Zgromadzenie Emitenta uchwały lub uchwał niezbędnych do emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji Emitenta; Emitent zakłada przy tym, że Walne Zgromadzenie, mające na celu powzięcie przedmiotowej uchwały lub uchwał odbędzie się niezwłocznie w 2023 roku.
2/ uzgodnienie ostatecznych warunków i zawarcie umowy inwestycyjnej.

Zarząd Hemp & Health S.A. prezentuje strategię rozwoju Spółki na lata 2024-2025.

W nadchodzących latach Spółka planuje w ramach swojej Grupy Kapitałowej (GK) skoncentrować się na stworzeniu i zarządzaniu pełnym łańcuchem dostaw marihuany medycznej: począwszy od własnych upraw, poprzez przywóz, przetwarzanie, aż po dystrybucję marihuany medycznej.


Aby zapoznać się ze strategią kliknij tutaj.

Zarząd podjął decyzję o rezygnacji z nabycia udziałów w podmiocie prowadzącym hurtownię farmaceutyczną. Decyzja wynika z faktu uzyskania zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej przez THC Pharma S.A., to jest spółkę w której Emitent posiada akcje reprezentujące 50 procent kapitału zakładowego.

W dniu 01/11/2023 roku powziął informację o wpłynięciu decyzji Głównego Inspektora Farmaceutycznego (“GIF”) dotyczącej udzielenia zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej przez spółkę THC Pharma S.A. w której Emitent posiada akcje reprezentujące 50 procent kapitału zakładowego i głosów.
Zgodnie z przepisami, decyzja uprawomocni się w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Kolejnym krokiem Zarządu THC Pharma S.A będzie wystąpienie do GIF o pozwolenie na prowadzenie działalności w zakresie obrotu hurtowego środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi obejmujące zakup i dystrybucję środków odurzających z grupy I-N, do których zalicza się marihuanę medyczną. GIF powinien rozpatrzyć ten wniosek w ciągu 30 dni.
Samodzielne prowadzenie obrotu hurtowego poprzez spółkę stowarzyszoną pozwoli Emitentowi kontrolować import i dystrybucję marihuany medycznej, jak też konsolidację wyników sprzedaży oraz zyskać na marży.

W dniu 06.10.2023 spółka stowarzyszona Emitenta, to jest THC Pharma S.A., w której Emitent posiada 50% kapitału zakładowego i głosów, podpisała z niemieckim dystrybutorem konopi medycznych („Sprzedawca”) umowę na wyłączność importu marihuany medycznej („Produkt”).
Zgodnie z umową, podmiotem odpowiedzialnym (MAH) dla Produktu będzie Emitent, który po otrzymaniu kompletu dokumentacji od Sprzedawcy wystąpi do Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego (GIF) o licencję na import Produktu do Polski.
THC Pharma S.A. będzie wyłącznym dystrybutorem Produktu na rynku polskim i będzie zobligowana do nabycia nie mniej niż 100 kg Produktu rocznie w okresie po jego rejestracji w GIF. Ilości te mogą być zwiększane na wniosek THC Pharma.
Podpisana Umowa obowiązuje do końca pierwszego roku po uzyskaniu przez Emitenta rejestracji Produktu w Polsce i będzie automatycznie odnawiana na kolejny rok pod warunkiem realizacji postanowień umowy i braku wynikłego z tego wypowiedzenia na piśmie.
Pierwszy import Produktu przewidywany jest na połowę roku 2024.
Emitent przypomina o złożeniu przez THC Pharma S.A. do GIF wniosku o zgodę na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej o czym Emitent poinformował raportem bieżącym ESPI nr 12/2023 z dnia 28 sierpnia 2023 roku.

Powyższa umowa jest efektem podpisanego w lipcu listu intencyjnego podpisanego przez Emitenta. Fakt podpisania umowy przez THC Pharma, wynika z rozmów i oczekiwań przeprowadzonych z niemieckim partnerem, który zaproponował, aby umowa była podpisana z docelowym nabywcą, czyli hurtownią farmaceutyczną.

W dniu 05.10.2023 Emitent rozpoczął negocjacje mające na celu zawarcie umowy nabycia 50% udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością („Podmiot nabywany”), która prowadzi hurtownię farmaceutyczną posiadającą zezwolenie na import produktów kontrolowanych obejmujących marihuanę medyczną („Produkt”) („Term Sheet”).
Realizacja transakcji nabycia udziałów w Podmiocie nabywanym wymaga potwierdzenia poprzez prawne, finansowe, podatkowe i handlowe due diligence.
Do dnia 3 listopada 2023 Podmiot nabywany ma:
- dołożyć najlepszych starań, aby do dnia 3 listopada 2023 r. uzyskać z GIF zgodę na import od dowolnego wytwórcy surowca farmaceutycznego obejmującego tzw. marihuanę medyczną.
- złożyć poprawnie wypełnione i uzgodnione w treści z Emitentem wnioski do GIF na udzielenie zgody na import surowca farmaceutycznego.
Cena zakupu udziałów w Podmiocie nabywanym zostanie obliczona według następującego wzoru:
Cena zakupu = Cena bazowa – zadłużenie wymagalne + należności wymagalne – pożyczki + inwestycje krótkoterminowe. Cenę bazową ustalono w kwocie 580 tys. zł.
Cena nabycia udziałów w Podmiocie nabywanym zostanie pokryta środkami własnymi Emitenta.
Termin na uzgodnienie dokumentacji transakcyjnej ustalono na 6 tygodni od przyjęcia wiążącej oferty przez sprzedawcę.
Term Sheet nie stanowi oferty lub zobowiązania do nabycia lub sprzedaży akcji lub aktywów Podmiotu nabywanego ani nie zawiera żadnych oświadczeń ani gwarancji.
Nabycie udziałów i przejęcie hurtowni pozwoliłoby na złożenie wniosków o zgodę na import Produktu jeszcze w tym roku, jak również pozwoliłoby na niezwłoczne złożenie wniosków dotyczących importu Produktu od początku roku 2024.

W dniu 28/08/2023 r. zarząd spółki THC Pharma S.A. („THC Pharma”) złożył w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym („GIF”) wniosek o zgodę na wydanie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej.
Zgodnie z przepisami, GIF powinien rozpatrzyć wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej w ciągu 90 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku (bieg terminu rozpatrzenia wniosku ulega każdorazowo zawieszeniu w przypadku konieczności uzupełnienia dokumentów lub złożenia wyjaśnień).
Kolejnym krokiem po uzyskaniu zgody na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej będzie uzyskanie pozwolenia GIF na działalność w zakresie wytwarzania, przetwarzania, przerabiania, przywozu lub dystrybucji środków odurzających, niezbędny przy obrocie środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi obejmującymi także marihuanę medyczną.
THC Pharma dysponuje odpowiednim lokalem i przeprowadziła w nim niezbędne prace adaptacyjne. Lokal posiada aktualną opinię wydaną przez Powiatowy Inspektorat Sanitarny stwierdzający zgodność wykonania obiektu pod względem wymagań higieniczno-sanitarnych. Lokal został wyposażony w wymagane prawem szafy pancerne, kontrolę dostępu i inne zabezpieczenia, co pozwoli ubiegać się o zezwolenia na obrót środkami kontrolowanymi. THC Pharma zatrudniła także wykwalifikowany personel posiadający doświadczenie i uprawnienia do pełnienia funkcji umożliwiającej prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, potwierdzone przez uchwałę Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej.

Prowadzenie hurtowni farmaceutycznej poprzez spółkę stowarzyszoną, pozwoli Spółce kontrolować import i dystrybucję oraz zyskać na marży przy sprzedaży marihuany medycznej, co przyczyni się do realizowania strategii Spółki w segmencie THC.

W dniu 24/7/2023 Zarząd Hemp&Health podpisał list intencyjny którego celem jest przyjęcie przez Hemp&Health roli dystrybutora marihuany medycznej zawierającej ponad 0,3% THC (Produkt) w oparciu o uzyskane w terminie późniejszym zezwolenie na import, w wyniku którego Emitent będzie podmiotem odpowiedzialnym - MAH (Marketing Authorisation Holder).

Stroną umowy jest jedna z największych firm z branży marihuany medycznej w Niemczech, a Produkt jest bardzo wysokiej jakości odmianą marihuany medycznej będącą jednym z tegorocznych bestsellerów na rynku niemieckim posiadającym status EU GMP, co powinno znacznie skrócić czas rejestracji Produktu w Polsce.

Kolejnymi krokami ustalonymi przez strony będzie podpisanie właściwej umowy dystrybucyjnej w terminie do końca sierpnia tego roku, a następnie przekazanie pełnej dokumentacji z założeniem złożenia wniosku do URPL w październiku 2023.

Strony poczynią starania, aby pierwsza dostawa Produktu odbyła się na przełomie drugiego i trzeciego kwartału 2024.

Strony prowadzą jednocześnie rozmowy na temat innych odmian marihuany medycznej, które strony mogą potencjalnie wprowadzić na rynek polski.

Zarząd informuje, iż w związku z wygaśnięciem obowiązku korzystania z usług Autoryzowanego Doradcy, Emitent zadecydował o wypowiedzeniu umowy z EQ1 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Umowa przestała obowiązywać z dniem 31.07.2023 roku.

News

Zawarcie listu intencyjnego dotyczącego przeprowadzenia negocjacji dotyczących nabycia plantacji m…

Added: 22.01.2024

W dniu dzisiejszym Zarząd zawarł list intencyjny dotyczący prowadzenia negocjacji zmierzających do uzgodnienia zasad nabycia przez Emitenta całości, części lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa na terytorium Czech - w pełni wyposażonego... Read more

Podpisanie Term Sheet dotyczącego istotnego dokapitalizowania Emitenta.

Added: 16.11.2023

Zarząd Hemp_Health S.A. informuje, że w dniu 16/11/2023 uzgodnił Warunki Umowy "Term Sheet" z inwestorem - podmiotem zagranicznym, dotyczące warunków emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji Emitenta ("Transakcja").W ramach... Read more

Złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na obrót hurtowy środkami odurzającymi i substancjami psy…

Added: 13.11.2023

Zarząd spółki stowarzyszonej, tj. THC Pharma S.A. ("THC Pharma") złożył w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym ("GIF") wniosek o wydanie zezwolenia na obrót hurtowy środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi z grupy I-N... Read more

Możliwość istotnego dokapitalizowania Emitenta oraz zawarcie listu intencyjnego.

Added: 09.11.2023

W dniu 09/11/2023 roku Emitent zawarł List Intencyjny z inwestorem - podmiotem zagranicznym, dotyczący warunków emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji Emitenta (Transakcja).Strony ustaliły, iż negocjacje rozpoczną się niezwłocznie... Read more

Strategia Spółki na lata 2024-2025

Added: 08.11.2023

Zarząd Hemp & Health S.A. prezentuje strategię rozwoju Spółki na lata 2024-2025. W nadchodzących latach Spółka planuje w ramach swojej Grupy Kapitałowej (GK) skoncentrować się na stworzeniu i zarządzaniu pełnym łańcuchem... Read more

Rezygnacja z nabycia udziałów w podmiocie prowadzącym hurtownię farmaceutyczną

Added: 04.11.2023

Zarząd podjął decyzję o rezygnacji z nabycia udziałów w podmiocie prowadzącym hurtownię farmaceutyczną. Decyzja wynika z faktu uzyskania zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej przez THC Pharma S.A., to jest spółkę... Read more

If you have any question? Call +48 22 487 83 68

Contact

Hemp & Health S.A.
Krakowskie Przedmieście 13
00-071 Warsaw
Poland

Telephone: +48 22 487 83 68

Registration Number (KRS): 0000396780
VAT: 5252382713

NCAGE: 9A59H
DUNS: 522357524

 

 

Contact form

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com

© 2023 All rights reserved Hemp & Health S.A.